南京城建集團信息化破冰 牽手東華厚盾突圍全面預(yù)算

這是我國信息化全面預(yù)算管理應(yīng)用市場的又一個鮮活案例，它反應(yīng)了市場需求，代表了信息化發(fā)展方向。從發(fā)展來看，信息化建設(shè)是一場攻堅戰(zhàn)，持久戰(zhàn)，從經(jīng)濟效益和回報來看，哪個系統(tǒng)最先解決問題，最容易解決問題，就可以考慮先上，絕不能按部就班、固步自封。南京市城建集團的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃首先考慮從全面預(yù)算管理系統(tǒng)尋找突破口，向全面預(yù)算管理要效益，定目標(biāo)，是完全基于企業(yè)自身利益和現(xiàn)實業(yè)務(wù)需求考慮的，著眼未來，值得學(xué)習(xí)和思考。

簽約儀式上，南京市城建集團財務(wù)部首先介紹了項目背景及概況。集團自2012年8月起推行全面預(yù)算管理，并結(jié)合集團財務(wù)管理信息化建設(shè)，實現(xiàn)預(yù)算管理信息化管理，集團將與北京東華厚盾公司合作研發(fā)具有全面預(yù)算管理共性又兼具城建集團管理特色，并可推廣至城市投融資平臺企業(yè)的具體自主知識產(chǎn)權(quán)預(yù)算管理軟件。

同時，北京東華厚盾軟件有限公司項目開發(fā)團隊詳細(xì)介紹了項目整體方案及開發(fā)計劃。

最后，南京市城建集團總經(jīng)理蔡龍強調(diào)，財務(wù)管理信息系統(tǒng)深化應(yīng)用項目開發(fā)要本著務(wù)實的精神，以個性需求為導(dǎo)向，以先進性、實用性、安全性為目標(biāo)，按照項目建設(shè)方案節(jié)點穩(wěn)步推進。通過科技創(chuàng)新手段與財務(wù)信息化管理的結(jié)合應(yīng)用，最終實現(xiàn)集系統(tǒng)化、戰(zhàn)略化、人本化理念為一體的財務(wù)信息系統(tǒng)，通過企業(yè)全過程、全方位及全員的參與，實現(xiàn)全面預(yù)算管理的信息化、規(guī)范化、精細(xì)化。

全面預(yù)算管理項目合作協(xié)議書的簽定，標(biāo)志著雙方的合作正式開始！

項目建設(shè)合作背景

南京市城建集團)組建于2002年11月28日。其主要職能是接受市政府委托，承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用事業(yè)項目的投資、融資、建設(shè)、運營、管理任務(wù)；同時，以經(jīng)營城市的理念和市場化運作的方式，從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運作，盤活城建存量資產(chǎn)，廣泛吸納社會資本，實施項目投資和管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、資產(chǎn)重組和經(jīng)營等。城建集團成立之初注冊資本40億元，國有資產(chǎn)總值142億元；截止2010年底，國有資產(chǎn)總值809億元。集團本部機關(guān)現(xiàn)設(shè)5部3室（綜合辦公室、財務(wù)部、投資發(fā)展部、企業(yè)管理部、工程建設(shè)部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、審計室），下有全資、控股和參股企業(yè)近40家，分為公用事業(yè)類、房地產(chǎn)類、酒店賓館類、設(shè)施類，員工近4萬人。 

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，為了確保在規(guī)模增長的同時嚴(yán)格控制成本、保證提升利潤，公司管理層多方考察，調(diào)研最終決定把全面預(yù)算管理作為重點提升領(lǐng)域，大力推動全面預(yù)算管理提升工作，用全面預(yù)算管理信息化來助力公司管控能力和管理水平的提升，向精細(xì)化的管理方式轉(zhuǎn)變，全面推進集團總體財務(wù)預(yù)算管控水平。

通過實地深入各產(chǎn)品用戶，對軟件團隊的研發(fā)實力、全面預(yù)算系統(tǒng)的可操作性及預(yù)算實施各階段的使用效率有了一定的了解和認(rèn)識。集團根據(jù)各下屬企業(yè)實際預(yù)算信息管理水平及管理要求，通過方案比選與北京東華厚盾軟件有限公司達成合作意向。

2013年6月5日城建集團與北京東華厚盾軟件有限公司正式簽約，進入全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)階段。集團結(jié)合自身特點與東華厚盾軟件有限公司合作開發(fā)具有針對性的城市投融資平臺全面預(yù)算管理系統(tǒng)，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算考核等環(huán)節(jié)全面實現(xiàn)信息化管理，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用。

東華厚盾總經(jīng)理陳龍章（左）與城建公司財務(wù)部張冉瑋簽約

東華厚盾作為東華軟件（股票代碼：002065）全資子公司，是國家審核認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司十年來專注于全面預(yù)算管理產(chǎn)品的研發(fā)、咨詢、應(yīng)用與推廣，是國內(nèi)最早從事全面預(yù)算管理專業(yè)軟件研發(fā)的團隊。“厚盾全面預(yù)算管理軟件”被多部委聯(lián)合認(rèn)定為國家重點新產(chǎn)品，并列入了北京市火炬計劃、自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄。公司先后獲得國家科技部創(chuàng)新基金、國家重點新產(chǎn)品，被列入國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)“十佳全面預(yù)算管理軟件”第二名（國內(nèi)自主軟件產(chǎn)品廠商第一名）。多年來，東華厚盾在全面預(yù)算管理方面積累了大量的行業(yè)典型案例經(jīng)驗，主要客戶包括中國電工、中電工程、中國黃金、中國咨詢、中冶海外等央企，山東鋼鐵、中聯(lián)重科、山東高速、山東海投等省屬國資委企業(yè)，以及宏源證券、機場建設(shè)、東方園林、航天科工研究所等各類大中型企業(yè)。

目前，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件經(jīng)過前三個階段的發(fā)展，已進入第四個產(chǎn)品時代，第四代全面預(yù)算管理軟件將更注重智能、大數(shù)據(jù)、系統(tǒng)集成等方面的應(yīng)用。作為第四代全面預(yù)算管理軟件領(lǐng)導(dǎo)者，東華厚盾將全力打造第四代四維一體智慧型全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)總體架構(gòu)、靈活可靠，智能應(yīng)用、客戶體驗及效率提升等方面下功夫，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理系統(tǒng)的優(yōu)勢作用。

南京市城建集團先后組織人員走進企業(yè)調(diào)研

為了搭建適合城建集團管理要求的全面預(yù)算信息化平臺，提升集團信息化水平，南京市城建集團財務(wù)部張冉瑋部長于四月帶領(lǐng)由下屬重點企業(yè)總會計師和財務(wù)負(fù)責(zé)人組成的預(yù)算調(diào)研小組先后赴用友軟件用戶南京豐盛產(chǎn)業(yè)集團及北京東華厚盾軟件有限公司客戶山東高速集團有限公司進行全面預(yù)算信息系統(tǒng)交流。

通過實地深入各產(chǎn)品用戶，對軟件團隊的研發(fā)實力、全面預(yù)算系統(tǒng)的可操作性及預(yù)算實施各階段的使用效率有了一定的了解和認(rèn)識。南京城建集團根據(jù)各下屬企業(yè)實際預(yù)算信息管理水平及管理要求，通過方案比選與北京東華厚盾軟件有限公司達成合作意向，初步擬定于六月正式簽約，進入全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)階段。

南京城建集團將結(jié)合自身特點與東華厚盾合作開發(fā)具有針對性的城市投融資平臺全面預(yù)算管理系統(tǒng)，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算考核等環(huán)節(jié)全面實現(xiàn)信息化管理，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用。

全面預(yù)算管理項目建設(shè)內(nèi)容

系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容包括：需求調(diào)研及預(yù)算體系梳理、年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行控制（含事前控制）、合同付款控制、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算監(jiān)控預(yù)警、預(yù)算管理駕駛艙。

本次項目實施范圍：

◆ 在梳理、完善預(yù)算體系的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的預(yù)算編制管理，做到預(yù)算編制全覆蓋；

◆ 通過與NC核算系統(tǒng)對接、核算數(shù)據(jù)Excel補充導(dǎo)入的方式實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行控制，并由城建集團選擇有關(guān)單位作為試點單位，通過事前呈批、借款管理、普通報銷、差旅報銷、合同付款等業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制；

◆ 實現(xiàn)以流程為驅(qū)動的預(yù)算變更調(diào)整；

◆ 建立滿足集團預(yù)算管控需求的分析考評體系，搭建用于輔助決策的預(yù)算管理駕駛艙。

全面預(yù)算管理項目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)

本項目建設(shè)的總體目標(biāo)是：以南京市城建集團的全面預(yù)算管理需求為導(dǎo)向，通過構(gòu)建具有科學(xué)合理、規(guī)范統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)高效、靈活穩(wěn)定、支持多級管控的預(yù)算管理系統(tǒng)平臺；建立統(tǒng)一的指標(biāo)體系、統(tǒng)一的表格體系、統(tǒng)一的編制方法、統(tǒng)一的預(yù)算假設(shè)、統(tǒng)一的定額標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的控制規(guī)則、統(tǒng)一的流程規(guī)范；建設(shè)事前有計劃、事中可控制、事后能追溯、以流程為驅(qū)動的全面預(yù)算管理系統(tǒng)；實現(xiàn)覆蓋全業(yè)務(wù)、全員、全過程的全面預(yù)算管理；有效配置企業(yè)各項資源，規(guī)范各項資金支付審批流程，推進企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的達成，不斷提升企業(yè)核心競爭力，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，為集團健康有序的發(fā)展提供信息化保障。